/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
63/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
QAR5.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.1). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %29.6 → %33.4 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.5. Her 100QAR satıştan 28QAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR176M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.94x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.3 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR96M) kârın %880'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.4. Makul değerleme aralığında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
206 أيام
التقلب السنوي ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.9
19.01.2026 → 14.10.2026
الانحراف ?
0.09
Parametrik%2.86
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.59
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-8.7%
ROIC ?
14.3%
قيمة DCF ?
9.09
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.1 artarak 10.9M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-8.4)
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (39.6M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.4)
Brüt kâr marjı: %33.4
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.5
FAVÖK yatay seyrede (10.8M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.2
Toplam borç %-21.3 azaldı → 3.4M QAR
Net nakit pozisyonunda: -176.4M QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.94x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+39.0 arttı → 179.8M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 96.3M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 95.8M QAR
ROE düşük: %7.1
ROA: %4.3
Toplam varlıklar: 250.9M QAR (%+4.2)
Özkaynak: 153.7M QAR (%+4.7)
İşletme kârı pozitif: 10.4M QAR
İşletme kârı büyüme: %+19.3
Ödenmiş sermaye: 70.0M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 156.0M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+5.8
CAPEX: 474,543 QAR (Hasılatın %1.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.44 QAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %94'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.2
FAVÖK marjı %27.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.4x
القطاع: 12.2x
F/K 13.4x — sektör medyanının (12.2x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.56x
القطاع: 1.29x
PD/DD 3.56x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.4x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.94x
Cari oran 2.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
120.1x
Faiz karşılama 120.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.4
Net kâr yıllık %-8.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.7%
Eksi %8.7 beklenen değer (7.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.40 | PD/DD hedefi: 3.02 | EV/EBITDA hedefi: 8.43 | DCF hedefi: 9.09
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%14.3) – WACC (%14.8) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 120.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.09
DCF (9.09) güncel fiyatla (%+16.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
QAR5.3
Graham içsel değer: QAR5.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.4x
vs 12.2x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.56x
vs 1.29x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 9.0x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3
vs %14.8 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.0
vs %29.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.81), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 7.81
TRAMA: 8.44
الفرق: %-7.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MFMS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.