TR EN AR RU KK

MFGSPPublic Joint Stock Company "Slavneft-Megionneftegas"

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
235.00
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,134.9
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Lothien беріктік қорытындысы
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽1.2B) ama FCF negatif (-₽486M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.20. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%81.0
VaR 95% ?
%8.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%67.2
19.03.2026 → 06.07.2026
Асимметрия ?
1.25
Parametrik%8.24
Historik%6.65
Cornish-Fisher%5.86
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+58.0%
ROIC ?
2.7%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.2B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (36.2B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %5.5
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK yatay seyrede (2.4B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.7
Toplam borç: 31.6B RUB
Net borç: 31.4B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.23x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 258.8M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -485.6M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 204.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 119.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.3B RUB
Ödenmiş sermaye: 99.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 15.5B RUB
CAPEX: 4.1B RUB (Hasılatın %11.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 209.40 RUB
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %5.5
Hasılat başına brüt kâr %5.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 4.9x Сектор: 10.1x
F/K 4.9x — sektör medyanının (10.1x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.20x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.6x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (4.9x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+58.0%
Artı %58.0 beklenen değer (371.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 483.96 | PD/DD hedefi: 705.00 | EV/EBITDA hedefi: 205.69
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (31.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,134.9
Graham içsel değer: ₽1,134.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.9x vs 10.1x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.20x vs 1.81x
Sektörden %89 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 4.9x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7 vs %31.5 WACC
ROIC 28.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3 vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (235.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 235.00
TRAMA: 209.40
Айырмашылық: %+12.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
MFGSP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.