MFGSPublic Joint Stock Company "Slavneft-Megionneftegas"

🇷🇺 MOEX
306.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽1,134.9
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽1.2B) ama FCF negatif (-₽486M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.26. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%80.3
VaR 95% ?
%8.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.8
19.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.45
Parametrik%8.27
Historik%7.74
Cornish-Fisher%5.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.6%
ROIC ?
2.7%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.2B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (36.2B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %5.5
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK yatay seyrede (2.4B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.7
Toplam borç: 31.6B RUB
Net borç: 31.4B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.23x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 258.8M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -485.6M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 204.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 119.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.3B RUB
Ödenmiş sermaye: 99.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 15.5B RUB
CAPEX: 4.1B RUB (Hasılatın %11.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 311.57 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %5.5
Hasılat başına brüt kâr %5.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 6.4x Сектор: 10.1x
F/K 6.4x — sektör medyanının (10.1x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.26x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.26x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (4.9x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.6%
Artı %45.6 beklenen değer (445.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 483.96 | PD/DD hedefi: 918.00 | EV/EBITDA hedefi: 237.22
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (29.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽1,134.9
Graham içsel değer: ₽1,134.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.4x vs 10.1x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.26x vs 1.81x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x vs 4.9x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7 vs %29.7 WACC
ROIC 27.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3 vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (306.00), TRAMA-99 çizgisi (311.57) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 306.00
TRAMA: 311.57
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
MFGS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.