TR EN AR RU KK

MFMindForge Inc.

Finansal Hizmetler
🇪🇺 Euronext
82.25
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.5809 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Lothien беріктік қорытындысы
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€97M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-155.1 geriledi (-€38M → -€97M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-155.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+317.0 arttı (€1.9B → €7.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+317.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %102.8 → %11.6 (-91.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.36x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+193.7 arttı (€360M → €1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-5.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+45.4 artabilir (-€97M → -€53M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.7
10.02.2026 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%2.39
Historik%2.09
Cornish-Fisher%1.86
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+44.6%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr %-155.1 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+317.0)
Brüt kâr marjı düşük: %11.6
Net kâr marjı negatif: %-1.2 — zarar ediyor
FAVÖK marjı: %13.4
Toplam borç: 5.6B EUR
Net borç: 4.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.83x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.4B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B EUR
Serbest nakit akışı negatif: -353.0M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
Ödenmiş sermaye: 37.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B EUR
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 85.43 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-1.2
Net kâr marjı %-1.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-5.2
ROE %-5.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.4
FAVÖK marjı %13.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %11.6
Hasılat başına brüt kâr %11.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 1.04x Сектор: 1.35x
PD/DD 1.04x — sektör medyanı (1.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 3.5x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (8.0x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.83x
Borç/Özkaynak 1.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 48.5x
Faiz karşılama 48.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+317.0
Hasılat yıllık %317.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-155.1
Zarar %155.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -20.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.6%
Artı %44.6 beklenen değer (118.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 105.52 | EV/EBITDA hedefi: 189.93
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 48.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 30/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.5809 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.04x vs 1.35x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x vs 8.0x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.6 vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (82.25), TRAMA-99 çizgisi (85.43) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 82.25
TRAMA: 85.43
Айырмашылық: %-3.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
MF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.