/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
61%
Valuation
Potential?
+29.6%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
9525
1989-10-02 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.36
daily max loss
VaR 99% ?
%3.35
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.15
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%18.7
10.02.2026 → 16.03.2026
Skewness ?
0.76
Parametrik%2.36
Historik%2.21
Cornish-Fisher%1.85
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (85.45), TRAMA-99 çizgisi (85.46) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 85.45
TRAMA: 85.4554
Difference: %-0.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
1.08x
Sector: 1.28x
PD/DD 1.08x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.8x
Sector: 3.2x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.2x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.83x
Borç/Özkaynak 1.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.6%
Artı %29.6 beklenen değer (110.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 98.69 | EV/EBITDA hedefi: 155.27
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.08x
vs 1.28x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 3.2x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
MF — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.