MEZAMeza Qatar

🇶🇦 QSE
2.98
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR1.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.26x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR16M) ama FCF negatif (-QAR95M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.3
29.10.2025 → 25.08.2026
Асимметрия ?
1.56
Parametrik%2.52
Historik%2.31
Cornish-Fisher%1.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.2%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
0.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.7 artarak 15.8M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.8)
Hasılat çeyreklik %+7.5 büyüdü (112.6M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.5)
Brüt kâr marjı: %32.4
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı: %14.1
FAVÖK çeyreklik %+16.2 büyüdü (34.2M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.4
Toplam borç: 515.4M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 375.5M QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran güçlü: 2.26x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-39.8 azaldı → 139.8M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -25.0M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -94.8M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 1.5B QAR (%-0.9)
Özkaynak: 712.8M QAR (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 21.0M QAR
İşletme kârı büyüme: %+41.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.3x (Faiz: 1.4M QAR)
Ödenmiş sermaye: 649.0M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 298.3M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %-11.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %62.0 (69.7M QAR)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.13 QAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.4
FAVÖK marjı %30.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %32.4
Hasılat başına brüt kâr %32.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-43.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-43.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 26.2x Сектор: 12.3x
F/K 26.2x — sektör medyanının (12.3x) %113 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.74x Сектор: 1.21x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının %127 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.9x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (12.0x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.1x
Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.8
Net kâr yıllık %1.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.2%
Eksi %39.2 beklenen değer (1.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.37 | PD/DD hedefi: 1.36 | EV/EBITDA hedefi: 2.13 | DCF hedefi: 0.75
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.03
DCF (0.03) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR1.6
Graham içsel değer: QAR1.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.2x vs 12.3x
Sektör medyanının %113 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.74x vs 1.21x
Sektörden %127 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.9x vs 12.0x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3 vs %10.9 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4 vs %31.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.98), TRAMA-99 çizgisi (3.13) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.98
TRAMA: 3.13
Разница: %-4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MEZA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.