/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR1.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-32.5%
ROIC ?
8.4%
قيمة DCF ?
1.43
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
758
2023-08-23 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.3
29.10.2025 → 26.08.2026
الانحراف ?
0.74
Parametrik%2.28
Historik%2.14
Cornish-Fisher%1.88
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.04), TRAMA-99 çizgisi (3.13) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 3.039
TRAMA: 3.1346
الفرق: %-3.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.3
Net kâr marjı %22.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.9
FAVÖK marjı %36.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.1
Hasılat başına brüt kâr %36.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
27.2x
القطاع: 11.7x
F/K 27.2x — sektör medyanının (11.7x) %133 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.67x
القطاع: 1.33x
PD/DD 2.67x — sektör medyanının %101 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.9x
القطاع: 12.0x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (12.0x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.37x
Cari oran 2.37x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.8x
Faiz karşılama 20.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.7
Net kâr yıllık %39.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (2.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.43 | PD/DD hedefi: 1.56 | EV/EBITDA hedefi: 2.45 | DCF hedefi: 1.43
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.43
DCF (1.43) güncel fiyatın %52.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR1.7
Graham içsel değer: QAR1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.2x
vs 11.7x
Sektör medyanının %133 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.67x
vs 1.33x
Sektörden %101 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 12.0x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %11.6 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.4
vs %32.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MEZA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.