/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
32/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR1.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.26x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR16M) ama FCF negatif (-QAR95M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.9. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.52
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.3
29.10.2025 → 25.08.2026
الانحراف ?
1.56
Parametrik%2.52
Historik%2.31
Cornish-Fisher%1.54
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-39.2%
ROIC ?
4.3%
قيمة DCF ?
0.03
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.7 artarak 15.8M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.8)
Hasılat çeyreklik %+7.5 büyüdü (112.6M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.5)
Brüt kâr marjı: %32.4
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı: %14.1
FAVÖK çeyreklik %+16.2 büyüdü (34.2M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.4
Toplam borç: 515.4M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 375.5M QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran güçlü: 2.26x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-39.8 azaldı → 139.8M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -25.0M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -94.8M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 1.5B QAR (%-0.9)
Özkaynak: 712.8M QAR (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 21.0M QAR
İşletme kârı büyüme: %+41.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.3x (Faiz: 1.4M QAR)
Ödenmiş sermaye: 649.0M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 298.3M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %-11.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %62.0 (69.7M QAR)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.13 QAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.4
FAVÖK marjı %30.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.4
Hasılat başına brüt kâr %32.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-43.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-43.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
26.2x
القطاع: 12.3x
F/K 26.2x — sektör medyanının (12.3x) %113 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.74x
القطاع: 1.21x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının %127 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.9x
القطاع: 12.0x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (12.0x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.1x
Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.8
Net kâr yıllık %1.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.2%
Eksi %39.2 beklenen değer (1.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.37 | PD/DD hedefi: 1.36 | EV/EBITDA hedefi: 2.13 | DCF hedefi: 0.75
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.03
DCF (0.03) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR1.6
Graham içsel değer: QAR1.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.2x
vs 12.3x
Sektör medyanının %113 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.74x
vs 1.21x
Sektörden %127 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.9x
vs 12.0x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %10.9 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4
vs %31.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.98), TRAMA-99 çizgisi (3.13) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2.98
TRAMA: 3.13
الفرق: %-4.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MEZA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.