METROPOLISMetropolis Healthcare Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
530.35
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹567M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.3). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 54.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.7
05.01.2026 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%2.97
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.0%
ROIC ?
11.7%
Значение DCF ?
108.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.3 artarak 566.7M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.8
Hasılat çeyreklik %+6.0 büyüdü (4.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.2
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı: %12.6
FAVÖK yatay seyrede (1.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.8
İşletme kârı pozitif: 787.9M INR
İşletme kârı büyüme: %+13.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.8x (Faiz: 61.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 207.6M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 536.45 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.6
Net kâr marjı %12.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %79.2
Hasılat başına brüt kâr %79.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 54.6x Сектор: 41.0x
F/K 54.6x — sektör medyanının (41.0x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.27x Сектор: 4.71x
PD/DD 7.27x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 26.3x Сектор: 23.1x
EV/EBITDA 26.3x — sektör medyanının (23.1x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 508.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 363.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.0%
Eksi %25.0 beklenen değer (397.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 403.92 | PD/DD hedefi: 356.29 | EV/EBITDA hedefi: 466.18 | DCF hedefi: 132.59
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%11.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetinin (15.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.18
DCF (108.18) güncel fiyatın %79.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 530.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
54.6x vs 41.0x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.27x vs 4.71x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.3x vs 23.1x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7 vs %15.3 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6 vs %25.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (530.35), TRAMA-99 çizgisi (536.45) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 530.35
TRAMA: 536.45
Разница: %-1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
METROPOLIS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.