/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹122.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-33.6%
ROIC ?
9.7%
قيمة DCF ?
88.33
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1825
2019-04-15 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.6
04.09.2025 → 02.04.2026
الانحراف ?
0.59
Parametrik%3.01
Historik%2.59
Cornish-Fisher%2.62
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (582.35), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 582.3499755859375
TRAMA: 529.1643
الفرق: %+10.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.4
FAVÖK marjı %27.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.5
Hasılat başına brüt kâr %80.5. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
63.5x
القطاع: 39.7x
F/K 63.5x — sektör medyanının (39.7x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.98x
القطاع: 4.79x
PD/DD 7.98x — sektör medyanının %67 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.5x
القطاع: 20.5x
EV/EBITDA 32.5x — sektör medyanının (20.5x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.1x
Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.0
Hasılat yıllık %23.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+74.7
Net kâr yıllık %74.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.6%
Eksi %33.6 beklenen değer (386.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 368.96 | PD/DD hedefi: 360.50 | EV/EBITDA hedefi: 367.26 | DCF hedefi: 145.59
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (15.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
88.33
DCF (88.33) güncel fiyatın %84.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 582.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹122.7
Graham içsel değer: ₹122.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
63.5x
vs 39.7x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.98x
vs 4.79x
Sektörden %67 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.5x
vs 20.5x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %15.3 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7
vs %24.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
METROPOLIS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.