/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$214.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+2.9%
ROIC ?
28.2%
DCF Мәні ?
300.80
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3594
2012-05-18 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.6
18.09.2025 → 27.03.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%4.10
Historik%3.37
Cornish-Fisher%3.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (592.85), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 592.85
TRAMA: 650.0396
Айырмашылық: %-8.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%38.0
Net kâr marjı %38.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +32.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.1
FAVÖK marjı %52.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%81.8
Hasılat başına brüt kâr %81.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
24.8x
Сектор: 32.7x
F/K 24.8x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.90x
Сектор: 4.59x
PD/DD 6.90x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.6x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (21.8x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.60x
Cari oran 2.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
151.9x
Faiz karşılama 151.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.8
Hasılat yıllık %23.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.3
Net kâr yıllık %9.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.9%
Artı %2.9 beklenen değer (610.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 792.50 | PD/DD hedefi: 425.78 | EV/EBITDA hedefi: 884.43 | DCF hedefi: 300.80
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%28.2) – WACC (%10.4) farkı +17.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 151.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.2
ROIC (%28.2) sermaye maliyetini 17.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
300.80
DCF (300.80) güncel fiyatın %49.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 592.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$214.9
Güncel fiyat Graham değerinin %63.8 üzerinde ($214.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.8x
vs 32.7x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.90x
vs 4.59x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 21.8x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.2
vs %10.4 WACC
ROIC 17.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.1
vs %52.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
META — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.