MERY

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

11.10

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

62/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

44/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

97/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

+1.9%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

5343

2005-10-12 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%19.1

VaR 95% ?

%1.96

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.77

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.87

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%13.7

20.04.2026 → 31.08.2026

Çarpıklık ?

-0.81

Parametrik%1.96

Historik%1.70

Cornish-Fisher%2.07

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (11.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 11.1

TRAMA: 11.7127

Fark: %-5.2

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 12.4x Sektör: 7.2x

F/K 12.4x — sektör medyanının (7.2x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.67x Sektör: 1.28x

PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.9x Sektör: 3.2x

EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (3.2x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.88x

Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.8x

Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

62/100

İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+1.9%

Artı %1.9 beklenen değer (11.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 6.41 | PD/DD hedefi: 21.63 | EV/EBITDA hedefi: 7.24

Damodaran Değerleme

44/100

Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

97/100

Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

12.4x vs 7.2x

Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.67x vs 1.28x

Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.9x vs 3.2x

Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

MERY — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.