MERY

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

11.10

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

62/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

44/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

97/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+2.0%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

5343

2005-10-12 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%19.1

VaR 95% ?

%1.96

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.77

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.87

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%13.7

20.04.2026 → 31.08.2026

Асимметрия ?

-0.81

Parametrik%1.96

Historik%1.70

Cornish-Fisher%2.07

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (11.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 11.1

TRAMA: 11.7127

Айырмашылық: %-5.2

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 12.4x Сектор: 7.2x

F/K 12.4x — sektör medyanının (7.2x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.67x Сектор: 1.28x

PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.9x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (3.2x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.88x

Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.8x

Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

62/100

İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+2.0%

Artı %2.0 beklenen değer (11.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 6.41 | PD/DD hedefi: 21.63 | EV/EBITDA hedefi: 7.31

Damodaran Değerleme

44/100

Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

97/100

Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

12.4x vs 7.2x

Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.67x vs 1.28x

Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.9x vs 3.2x

Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

MERY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.