TR EN AR RU KK

MERY

Finansal Hizmetler
🇪🇺 Euronext
9.85
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
€7.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €21M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+146.3 arttı (€8M → €21M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+146.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+232.6 arttı (€55M → €184M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+232.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %77.0 → %94.7 (+17.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€50M) kârın %240'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+218.0 arttı (€38M → €120M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+160.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.7
20.04.2026 → 05.10.2026
الانحراف ?
-0.60
Parametrik%2.09
Historik%1.94
Cornish-Fisher%2.17
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+6.8%
قيمة DCF ?
3.33
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+146.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+232.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %94.7
Net kâr marjı: %11.4
FAVÖK marjı güçlü: %65.4
Toplam borç: 1.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.88x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 45.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 154.7M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 50.3M EUR
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.7
Ödenmiş sermaye: 93.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.9M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.85 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %65.4
FAVÖK marjı %65.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %94.7
Hasılat başına brüt kâr %94.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %48.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 18.2x القطاع: 12.5x
F/K 18.2x — sektör medyanının (12.5x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.59x القطاع: 1.35x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.6x القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (8.0x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+232.6
Hasılat yıllık %232.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+146.3
Net kâr yıllık %146.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 14.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.8%
Artı %6.8 beklenen değer (10.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.85 | PD/DD hedefi: 22.83 | EV/EBITDA hedefi: 8.23 | DCF hedefi: 3.33
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.33
DCF (3.33) güncel fiyatın %66.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
€7.2
Güncel fiyat Graham değerinin %26.9 üzerinde (€7.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.2x vs 12.5x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.59x vs 1.35x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x vs 8.0x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3 vs %66.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.85), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 9.85
TRAMA: 10.85
الفرق: %-9.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
MERY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.