/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
QAR10.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR28M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.9 geriledi (QAR40M → QAR28M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR28M) ama FCF negatif (-QAR26M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%14.8
VaR 95% ?
%1.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.5
23.02.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-4.30
Parametrik%1.61
Historik%1.25
Cornish-Fisher%1.66
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-10.7%
ROIC ?
1.8%
DCF Değer ?
11.29
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.9 düşerek 28.2M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.8)
Hasılat çeyreklik %-13.3 düştü (739.4M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.9)
Brüt kâr marjı: %20.4
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %-13.2 düştü (69.3M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %9.4
Toplam borç: 844.9M QAR
Net borç: 648.9M QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit %-37.4 azaldı → 196.0M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -13.8M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -25.9M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 3.1B QAR (%-3.3)
Özkaynak: 1.5B QAR (%-1.8)
İşletme kârı pozitif: 12.2M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.2x (Faiz: 9.7M QAR)
Ödenmiş sermaye: 206.0M QAR
Net işletme sermayesi negatif: -77.7M QAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-134.4
CAPEX: 12.1M QAR (Hasılatın %1.6'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.83 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.4
FAVÖK marjı %9.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.4
Hasılat başına brüt kâr %20.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.4x
Sektör: 14.6x
F/K 18.4x — sektör medyanının (14.6x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.67x
Sektör: 1.34x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (1.34x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
10.7x
Sektör: 10.2x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (10.2x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.8
Net kâr yıllık %-2.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 50.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 32.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.7%
Eksi %10.7 beklenen değer (10.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.19 | PD/DD hedefi: 9.87 | EV/EBITDA hedefi: 11.53 | DCF hedefi: 11.29
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.29
DCF (11.29) güncel fiyatla (%-6.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 12.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR10.4
Graham içsel değer: QAR10.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.4x
vs 14.6x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.67x
vs 1.34x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 10.2x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %10.8 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.94), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 11.94
TRAMA: 13.83
Fark: %-13.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MERS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.