MERSAl Meera Consumer Goods

🇶🇦 QSE
11.94
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
QAR10.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR28M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.9 geriledi (QAR40M → QAR28M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR28M) ama FCF negatif (-QAR26M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.8
VaR 95% ?
%1.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
23.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-4.30
Parametrik%1.61
Historik%1.25
Cornish-Fisher%1.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.7%
ROIC ?
1.8%
Значение DCF ?
11.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.9 düşerek 28.2M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.8)
Hasılat çeyreklik %-13.3 düştü (739.4M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.9)
Brüt kâr marjı: %20.4
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %-13.2 düştü (69.3M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %9.4
Toplam borç: 844.9M QAR
Net borç: 648.9M QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit %-37.4 azaldı → 196.0M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -13.8M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -25.9M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 3.1B QAR (%-3.3)
Özkaynak: 1.5B QAR (%-1.8)
İşletme kârı pozitif: 12.2M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.2x (Faiz: 9.7M QAR)
Ödenmiş sermaye: 206.0M QAR
Net işletme sermayesi negatif: -77.7M QAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-134.4
CAPEX: 12.1M QAR (Hasılatın %1.6'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.83 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.4
FAVÖK marjı %9.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.4
Hasılat başına brüt kâr %20.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 18.4x Сектор: 14.6x
F/K 18.4x — sektör medyanının (14.6x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.67x Сектор: 1.34x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (1.34x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA 10.7x Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (10.2x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.8
Net kâr yıllık %-2.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 50.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 32.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.7%
Eksi %10.7 beklenen değer (10.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.19 | PD/DD hedefi: 9.87 | EV/EBITDA hedefi: 11.53 | DCF hedefi: 11.29
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.29
DCF (11.29) güncel fiyatla (%-6.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 12.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR10.4
Graham içsel değer: QAR10.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.4x vs 14.6x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.67x vs 1.34x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x vs 10.2x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8 vs %10.8 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4 vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.94), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 11.94
TRAMA: 13.83
Разница: %-13.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MERS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.