/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
QAR10.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR28M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.9 geriledi (QAR40M → QAR28M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR28M) ama FCF negatif (-QAR26M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%14.8
VaR 95% ?
%1.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.5
23.02.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-4.30
Parametrik%1.61
Historik%1.25
Cornish-Fisher%1.66
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-10.7%
ROIC ?
1.8%
قيمة DCF ?
11.29
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.9 düşerek 28.2M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.8)
Hasılat çeyreklik %-13.3 düştü (739.4M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.9)
Brüt kâr marjı: %20.4
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %-13.2 düştü (69.3M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %9.4
Toplam borç: 844.9M QAR
Net borç: 648.9M QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit %-37.4 azaldı → 196.0M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -13.8M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -25.9M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 3.1B QAR (%-3.3)
Özkaynak: 1.5B QAR (%-1.8)
İşletme kârı pozitif: 12.2M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.2x (Faiz: 9.7M QAR)
Ödenmiş sermaye: 206.0M QAR
Net işletme sermayesi negatif: -77.7M QAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-134.4
CAPEX: 12.1M QAR (Hasılatın %1.6'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.83 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.4
FAVÖK marjı %9.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.4
Hasılat başına brüt kâr %20.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
18.4x
القطاع: 14.6x
F/K 18.4x — sektör medyanının (14.6x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.67x
القطاع: 1.34x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (1.34x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
10.7x
القطاع: 10.2x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (10.2x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.8
Net kâr yıllık %-2.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 50.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 32.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.7%
Eksi %10.7 beklenen değer (10.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.19 | PD/DD hedefi: 9.87 | EV/EBITDA hedefi: 11.53 | DCF hedefi: 11.29
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.29
DCF (11.29) güncel fiyatla (%-6.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 12.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR10.4
Graham içsel değer: QAR10.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.4x
vs 14.6x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.67x
vs 1.34x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 10.2x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %10.8 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.94), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 11.94
TRAMA: 13.83
الفرق: %-13.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MERS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.