/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR12.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-16.3%
ROIC ?
5.4%
قيمة DCF ?
7.30
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%13.7
VaR 95% ?
%1.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.05
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.9
23.02.2026 → 26.08.2026
الانحراف ?
-5.21
Parametrik%1.46
Historik%0.92
Cornish-Fisher%1.32
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.98), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 12.98
TRAMA: 13.9041
الفرق: %-6.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.8
Hasılat başına brüt kâr %20.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.7x
القطاع: 13.0x
F/K 15.7x — sektör medyanının (13.0x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.79x
القطاع: 1.44x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (1.44x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
10.7x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (9.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.4
Net kâr yıllık %-27.4 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.3%
Eksi %16.3 beklenen değer (10.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.01 | PD/DD hedefi: 10.66 | EV/EBITDA hedefi: 10.94 | DCF hedefi: 7.30
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.30
DCF (7.30) güncel fiyatın %43.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR12.0
Graham içsel değer: QAR12.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.7x
vs 13.0x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.79x
vs 1.44x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 9.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %11.3 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %11.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MERS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.