/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$336.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+1.8%
ROIC ?
15.3%
قيمة DCF ?
5,534.18
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4797
2007-08-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.3
VaR 95% ?
%4.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.09
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.04
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.4
24.09.2025 → 15.05.2026
الانحراف ?
-0.83
Parametrik%4.32
Historik%4.73
Cornish-Fisher%4.73
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2006.58), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 2006.58
TRAMA: 1865.5271
الفرق: %+7.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.9
FAVÖK marjı %11.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%43.3
Hasılat başına brüt kâr %43.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
48.4x
القطاع: 36.7x
F/K 48.4x — sektör medyanının (36.7x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.18x
القطاع: 4.59x
PD/DD 16.18x — sektör medyanının %252 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.1x
القطاع: 20.3x
EV/EBITDA 29.1x — sektör medyanının (20.3x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.59x
Borç/Özkaynak 1.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.5
Hasılat yıllık %39.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.0
Net kâr yıllık %6.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.8%
Artı %1.8 beklenen değer (2019.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1419.88 | PD/DD hedefi: 610.05 | EV/EBITDA hedefi: 1383.59 | DCF hedefi: 5534.18
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%15.3) – WACC (%7.5) farkı +7.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetini 7.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,534.18
DCF modeli 5534.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %178.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 1984.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$336.2
Güncel fiyat Graham değerinin %83.1 üzerinde ($336.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
48.4x
vs 36.7x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.18x
vs 4.59x
Sektörden %252 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.1x
vs 20.3x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %7.5 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9
vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MELI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.