Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (72.95), TRAMA-99 çizgisi (73.86) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 72.95
TRAMA: 73.8642
Разница: %-1.2
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 12.4x
F/K 7.7x — sektör medyanının (12.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 3.15x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (4.7x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.3%
Artı %93.3 beklenen değer (141.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 117.45 | PD/DD hedefi: 218.85 | EV/EBITDA hedefi: 119.88 | DCF hedefi: 218.85
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%2.7) – WACC (%6.4) farkı -3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,643.85
DCF modeli 4643.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6265.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 72.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
MEKO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…