/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-71.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
181
2025-12-10 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
180 дней
Годовая волатильность ?
%56.6
VaR 95% ?
%5.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.8
18.12.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%5.70
Historik%4.88
Cornish-Fisher%3.92
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (205.39), TRAMA-99 çizgisi (196.28) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 205.38999938964844
TRAMA: 196.28
Разница: %+4.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
21.63x
Сектор: 4.79x
PD/DD 21.63x — sektör medyanının %352 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1028.8x
Faiz karşılama -1028.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (131.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 51.35
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-71.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -1028.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-71.3
ROIC (%-71.3) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
21.63x
vs 4.79x
Sektörden %352 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-71.3
vs %14.1 WACC
ROIC 85.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MEESHO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.