MEESHOMeesho Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
227.20
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₹1.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.1 arttı (-₹1.7B → -₹1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+48.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 23.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-45.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-46.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
210 дней
Годовая волатильность ?
%55.9
VaR 95% ?
%5.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.8
18.12.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
1.12
Parametrik%5.59
Historik%4.94
Cornish-Fisher%3.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-28.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.1 artarak -1.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+54.1
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (37.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+48.3)
Net kâr marjı negatif: %-3.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+20.1 büyüdü (-1.1B INR)
FAVÖK marjı düşük: %-3.0
İşletme kârı negatif: -2.4B INR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 21.3M INR
Ödenmiş sermaye: 4.7B INR
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 200.60 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-3.6
Net kâr marjı %-3.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-45.9
ROE %-45.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-3.0
FAVÖK marjı %-3.0 — operasyonel zarar.
Оценка
PD/DD Oranı 23.97x Сектор: 4.71x
PD/DD 23.97x — sektör medyanının %409 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -107.2x
Faiz karşılama -107.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+48.3
Hasılat yıllık %48.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+54.1
Zarar %54.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (145.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.80
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-28.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı -107.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-28.8
ROIC (%-28.8) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
23.97x vs 4.71x
Sektörden %409 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-28.8 vs %14.1 WACC
ROIC 42.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.7 vs %-7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (227.20), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 227.20
TRAMA: 200.60
Разница: %+13.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MEESHO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.