/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-71.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
181
2025-12-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
180 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.6
VaR 95% ?
%5.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.8
18.12.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%5.70
Historik%4.88
Cornish-Fisher%3.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (205.39), TRAMA-99 çizgisi (196.28) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 205.38999938964844
TRAMA: 196.28
Айырмашылық: %+4.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
21.63x
Сектор: 4.79x
PD/DD 21.63x — sektör medyanının %352 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1028.8x
Faiz karşılama -1028.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (131.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 51.35
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-71.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -1028.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-71.3
ROIC (%-71.3) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
21.63x
vs 4.79x
Sektörden %352 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-71.3
vs %14.1 WACC
ROIC 85.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MEESHO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.