/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Lothien Sağlamlık Özeti
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₹1.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.1 arttı (-₹1.7B → -₹1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+48.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 23.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-45.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-46.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
210 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.9
VaR 95% ?
%5.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.8
18.12.2025 → 16.03.2026
Çarpıklık ?
1.12
Parametrik%5.59
Historik%4.94
Cornish-Fisher%3.99
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-36.0%
ROIC ?
-28.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.1 artarak -1.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+54.1
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (37.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+48.3)
Net kâr marjı negatif: %-3.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+20.1 büyüdü (-1.1B INR)
FAVÖK marjı düşük: %-3.0
İşletme kârı negatif: -2.4B INR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 21.3M INR
Ödenmiş sermaye: 4.7B INR
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 200.60 INR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-3.6
Net kâr marjı %-3.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-45.9
ROE %-45.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-3.0
FAVÖK marjı %-3.0 — operasyonel zarar.
Değerleme
PD/DD Oranı
23.97x
Sektör: 4.71x
PD/DD 23.97x — sektör medyanının %409 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-107.2x
Faiz karşılama -107.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.3
Hasılat yıllık %48.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.1
Zarar %54.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (145.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.80
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-28.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı -107.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-28.8
ROIC (%-28.8) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
23.97x
vs 4.71x
Sektörden %409 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-28.8
vs %14.1 WACC
ROIC 42.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.7
vs %-7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (227.20), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 227.20
TRAMA: 200.60
Fark: %+13.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MEESHO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.