/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
-36.0%
ROIC ?
-71.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
181
2025-12-10 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
180 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.6
VaR 95% ?
%5.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.8
18.12.2025 → 16.03.2026
Çarpıklık ?
1.22
Parametrik%5.70
Historik%4.88
Cornish-Fisher%3.92
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (205.39), TRAMA-99 çizgisi (196.28) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 205.38999938964844
TRAMA: 196.28
Fark: %+4.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
21.63x
Sektör: 4.79x
PD/DD 21.63x — sektör medyanının %352 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1028.8x
Faiz karşılama -1028.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (131.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 51.35
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-71.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -1028.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-71.3
ROIC (%-71.3) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
21.63x
vs 4.79x
Sektörden %352 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-71.3
vs %14.1 WACC
ROIC 85.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MEESHO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.