MEDIO

NORDIC
284.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.6 arttı (€4M → €5M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.8. Her 100€ satıştan 26€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €6M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€4M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+29.0 arttı (€5M → €7M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 133.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 222.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-18.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.4
VaR 95% ?
%5.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.6
27.10.2025 → 17.02.2026
Асимметрия ?
2.01
Parametrik%5.01
Historik%4.02
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.4%
ROIC ?
61.9%
Значение DCF ?
16.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.6 artarak 4.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (18.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.2
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.8
FAVÖK çeyreklik %+29.0 büyüdü (6.9M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %37.1
Toplam borç: 3.2M EUR
Net nakit pozisyonunda: -6.0M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 3.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-52.3 azaldı → 9.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.4M EUR
ROE: %12.7
ROA güçlü: %9.0 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %-14.7 küçüldü → 53.9M EUR
Özkaynak %-18.9 azaldı → 38.0M EUR
İşletme kârı pozitif: 6.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+14.3
Ödenmiş sermaye: 18.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 24.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-27.0
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+39.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 204.24 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.8
Net kâr marjı %25.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %28.5
ROE %28.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %82.2
Hasılat başına brüt kâr %82.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 133.13x Сектор: 9.66x
PD/DD 133.13x — sektör medyanının %1278 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 3.15x
Cari oran 3.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 64.0x
Faiz karşılama 64.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.5
Hasılat yıllık %19.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.4
Net kâr yıllık %21.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-48.4%
Eksi %48.4 beklenen değer (142.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 75.03 | PD/DD hedefi: 69.25 | EV/EBITDA hedefi: 177.66 | DCF hedefi: 69.25
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 64.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%61.9
ROIC (%61.9) sermaye maliyetini 52.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.06
DCF (16.06) güncel fiyatın %94.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 277.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€6.4
Güncel fiyat Graham değerinin %97.7 üzerinde (€6.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
133.13x vs 9.66x
Sektörden %1278 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
222.9x vs 143.0x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%61.9 vs %9.8 WACC
ROIC 52.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0 vs %32.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (284.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 284.00
TRAMA: 204.24
Разница: %+39.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MEDIO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.