MEDANTAGlobal Health Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1240.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.2). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.42. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.2
16.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%3.22
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.1%
ROIC ?
10.7%
Значение DCF ?
243.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.2 artarak 1.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.2)
Hasılat çeyreklik %+12.5 büyüdü (13.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %77.4
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı: %12.2
FAVÖK çeyreklik %+10.1 büyüdü (3.1B INR)
FAVÖK marjı: %23.7
İşletme kârı pozitif: 2.2B INR
İşletme kârı büyüme: %+22.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.6x (Faiz: 266.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 268.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1381.08 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.2
Net kâr marjı %12.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.5
ROE %14.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.7
FAVÖK marjı %23.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %77.4
Hasılat başına brüt kâr %77.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 59.9x Сектор: 38.0x
F/K 59.9x — sektör medyanının (38.0x) %58 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 8.42x Сектор: 4.71x
PD/DD 8.42x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 32.5x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 32.5x — sektör medyanının (22.6x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.67x
Cari oran 2.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 11.5x
Faiz karşılama 11.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.5
Hasılat yıllık %26.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-0.2
Net kâr yıllık %-0.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.1%
Eksi %33.1 beklenen değer (829.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 780.27 | PD/DD hedefi: 721.19 | EV/EBITDA hedefi: 863.56 | DCF hedefi: 310.00
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 11.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
243.77
DCF (243.77) güncel fiyatın %80.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1240.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
59.9x vs 38.0x
Sektör medyanının %58 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.42x vs 4.71x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.5x vs 22.6x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7 vs %14.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.9 vs %22.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1240.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1240.00
TRAMA: 1381.08
Разница: %-10.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MEDANTA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.