/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-25.3%
ROIC ?
13.6%
DCF Мәні ?
368.62
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
936
2022-11-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.4
VaR 95% ?
%3.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.7
03.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%3.01
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1479.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1479.699951171875
TRAMA: 1390.1466
Айырмашылық: %+6.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
17.9x
Сектор: 16.3x
F/K 17.9x — sektör medyanının (16.3x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
10.04x
Сектор: 4.79x
PD/DD 10.04x — sektör medyanının %110 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (8.3x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.2x
Faiz karşılama 36.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.3%
Eksi %25.3 beklenen değer (1104.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1351.15 | PD/DD hedefi: 805.07 | EV/EBITDA hedefi: 1195.49 | DCF hedefi: 369.92
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 36.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
368.62
DCF (368.62) güncel fiyatın %75.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1479.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.9x
vs 16.3x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.04x
vs 4.79x
Sektörden %110 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 8.3x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6
vs %14.2 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MEDANTA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.