/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$56.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+17.7%
ROIC ?
7.6%
DCF Değer ?
113.96
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
13449
1973-05-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.94
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.0
25.11.2025 → 02.06.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%2.37
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.10
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (92.18), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 92.18
TRAMA: 86.9265
Fark: %+6.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.3
Net kâr marjı %15.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.2
FAVÖK marjı %28.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.8
Hasılat başına brüt kâr %65.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.9x
Sektör: 27.3x
F/K 24.9x — sektör medyanına (27.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.47x
Sektör: 3.86x
PD/DD 2.47x — sektör medyanının (3.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.7x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 15.7x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.42x
Cari oran 2.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.7%
Artı %17.7 beklenen değer (110.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 101.50 | PD/DD hedefi: 150.76 | EV/EBITDA hedefi: 99.62 | DCF hedefi: 113.96
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
113.96
DCF modeli 113.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %21.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$56.3
Güncel fiyat Graham değerinin %40.0 üzerinde ($56.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.9x
vs 27.3x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.47x
vs 3.86x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.7x
vs 16.7x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %7.5 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MDT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.