/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$56.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+17.7%
ROIC ?
7.6%
DCF Мәні ?
113.96
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
13449
1973-05-02 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.0
25.11.2025 → 02.06.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%2.37
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (92.13), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 92.13
TRAMA: 86.9251
Айырмашылық: %+6.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.3
Net kâr marjı %15.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.2
FAVÖK marjı %28.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.8
Hasılat başına brüt kâr %65.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
24.9x
Сектор: 27.3x
F/K 24.9x — sektör medyanına (27.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.47x
Сектор: 3.86x
PD/DD 2.47x — sektör medyanının (3.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.7x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 15.7x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.42x
Cari oran 2.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.7%
Artı %17.7 beklenen değer (110.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 101.50 | PD/DD hedefi: 150.76 | EV/EBITDA hedefi: 99.62 | DCF hedefi: 113.96
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
113.96
DCF modeli 113.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %21.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$56.3
Güncel fiyat Graham değerinin %40.0 üzerinde ($56.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.9x
vs 27.3x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.47x
vs 3.86x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.7x
vs 16.7x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %7.5 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MDT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.