/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽697.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-46.2%
ROIC ?
27.2%
DCF Değer ?
327.52
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1052
2022-07-08 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.7
VaR 95% ?
%2.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.2
06.01.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%2.52
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.22
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1310.90), TRAMA-99 çizgisi (1317.13) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1310.9
TRAMA: 1317.1326
Fark: %-0.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.1
Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.8
Hasılat başına brüt kâr %38.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
21.6x
Sektör: 6.4x
F/K 21.6x — sektör medyanının (6.4x) %238 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.68x
Sektör: 1.23x
PD/DD 3.68x — sektör medyanının %199 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Sektör: 8.9x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (8.9x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.8x
Faiz karşılama 25.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.0
Net kâr yıllık %-24.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.2%
Eksi %46.2 beklenen değer (704.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 380.83 | PD/DD hedefi: 456.58 | EV/EBITDA hedefi: 834.23 | DCF hedefi: 327.73
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%27.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 25.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.2
ROIC (%27.2) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
327.52
DCF (327.52) güncel fiyatın %75.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1310.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽697.4
Graham içsel değer: ₽697.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.6x
vs 6.4x
Sektör medyanının %238 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.68x
vs 1.23x
Sektörden %199 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 8.9x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.2
vs %39.2 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.1
vs %26.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MDMG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.