/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
49/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽697.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.1. Her 100₽ satıştan 18₽ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽3.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽1.6B) kârın %144'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.47
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.51
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.17
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.7
06.01.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
0.49
Parametrik%2.47
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.18
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-45.6%
ROIC ?
27.2%
قيمة DCF ?
327.54
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.1B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-24.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.3B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.8
Net kâr marjı yüksek: %18.1
FAVÖK yatay seyrede (1.7B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %26.9
Toplam borç: 595.6M RUB
Net nakit pozisyonunda: -3.9B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran: 1.46x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.5B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B RUB
ROE düşük: %4.3
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 33.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 26.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.6B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.8x (Faiz: 65.5M RUB)
Ödenmiş sermaye: 75.1M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B RUB
CAPEX: 292.2M RUB (Hasılatın %4.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1313.07 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.1
Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.8
Hasılat başına brüt kâr %38.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
22.3x
القطاع: 6.8x
F/K 22.3x — sektör medyanının (6.8x) %231 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.81x
القطاع: 1.30x
PD/DD 3.81x — sektör medyanının %193 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.5x
القطاع: 9.5x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (9.5x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.8x
Faiz karşılama 25.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.0
Net kâr yıllık %-24.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.6%
Eksi %45.6 beklenen değer (737.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 403.08 | PD/DD hedefi: 481.60 | EV/EBITDA hedefi: 889.41 | DCF hedefi: 338.80
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%27.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 25.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.2
ROIC (%27.2) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
327.54
DCF (327.54) güncel fiyatın %75.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1355.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽697.4
Graham içsel değer: ₽697.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.3x
vs 6.8x
Sektör medyanının %231 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.81x
vs 1.30x
Sektörden %193 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x
vs 9.5x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.2
vs %39.2 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.1
vs %26.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1355.20), TRAMA-99 çizgisi (1313.07) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1355.20
TRAMA: 1313.07
الفرق: %+3.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MDMG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.