/
Кіру
MDIA3M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos
🇧🇷 Brezilya Borsası
17.28
BRL
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$34.1
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+70.8%
ROIC ?
8.1%
DCF Мәні ?
27.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4933
2006-10-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.4
01.09.2025 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-2.49
Parametrik%3.40
Historik%2.58
Cornish-Fisher%3.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.28), TRAMA-99 çizgisi (17.71) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 17.28
TRAMA: 17.7149
Айырмашылық: %-2.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.9
Hasılat başına brüt kâr %27.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
8.3x
Сектор: 13.8x
F/K 8.3x — sektör medyanının (13.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
Сектор: 2.07x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (2.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (6.2x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.65x
Cari oran 2.65x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.2
Net kâr yıllık %53.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.8%
Artı %70.8 beklenen değer (29.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.84 | PD/DD hedefi: 51.84 | EV/EBITDA hedefi: 29.33 | DCF hedefi: 27.74
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.74
DCF modeli 27.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %60.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$34.1
Graham içsel değer: R$34.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.3x
vs 13.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 2.07x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 6.2x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1
vs %16.8 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MDIA3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.