/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-26.9%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3573
2012-03-09 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.5
20.05.2026 → 05.08.2026
Çarpıklık ?
-0.10
Parametrik%3.55
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.60
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3400.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 3400.0
TRAMA: 2915.0204
Fark: %+16.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
14.1x
Sektör: 12.0x
F/K 14.1x — sektör medyanının (12.0x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5243543948.57x
Sektör: 4.07x
PD/DD 5243543948.57x — sektör medyanının %128834003550 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.1x
Sektör: 6.8x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (6.8x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
287889.88x
Borç/Özkaynak 287889.88x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19155.9x
Faiz karşılama 19155.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.9%
Eksi %26.9 beklenen değer (2485.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2907.23 | PD/DD hedefi: 850.00 | EV/EBITDA hedefi: 2300.76
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 19155.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.1x
vs 12.0x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5243543948.57x
vs 4.07x
Sektörden %128834003550 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 6.8x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MCX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.