/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.0 geriledi (₹5.3B → ₹4.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+103.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-21.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+88.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %86.9 → %82.2 (-4.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %58.9. Her 100₹ satıştan 59₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 52.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 39.0. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-22.0) ama yıllık bazda artış (%+103.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.5
20.05.2026 → 05.08.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%3.68
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.5%
Значение DCF ?
446.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.0 düşerek 4.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+103.5
Hasılat çeyreklik %-21.0 düştü (7.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+88.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.2
Brüt marj değişimi: %-4.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %58.9
FAVÖK çeyreklik %-22.4 düştü (5.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %77.5
İşletme kârı pozitif: 4.7B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 3399.9x (Faiz: 1.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 255.1M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2996.09 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%58.9
Net kâr marjı %58.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%65.1
ROE %65.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%77.5
FAVÖK marjı %77.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.2
Hasılat başına brüt kâr %82.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
52.3x
Сектор: 27.0x
F/K 52.3x — sektör medyanının (27.0x) %93 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
28.31x
Сектор: 3.87x
PD/DD 28.31x — sektör medyanının %632 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
39.0x
Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 39.0x — sektör medyanının (18.3x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4443.5x
Faiz karşılama 4443.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+88.1
Hasılat yıllık %88.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+103.5
Net kâr yıllık %103.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.5%
Eksi %44.5 beklenen değer (1756.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1874.71 | PD/DD hedefi: 790.50 | EV/EBITDA hedefi: 1480.17 | DCF hedefi: 790.50
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 4443.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 97/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
446.75
DCF (446.75) güncel fiyatın %85.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3162.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
52.3x
vs 27.0x
Sektör medyanının %93 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.31x
vs 3.87x
Sektörden %632 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
39.0x
vs 18.3x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%58.8
vs %77.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %58.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3162.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3162.00
TRAMA: 2996.09
Разница: %+5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
MCX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.