/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$79.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $878M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.8 arttı ($661M → $878M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %40.2. Her 100$ satıştan 40$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.00x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.5 arttı ($1.1B → $1.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 27.59. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %92.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.6
15.01.2026 → 11.02.2026
Асимметрия ?
-0.41
Parametrik%2.91
Historik%2.50
Cornish-Fisher%2.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.1%
Значение DCF ?
69.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.8 artarak 878.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+51.9
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (2.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.3
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %40.2
FAVÖK çeyreklik %+27.5 büyüdü (1.4B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %62.4
Toplam borç: 7.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 6.1B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.49x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 779.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 688.0M USD
ROE yüksek: %29.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %6.0
Toplam varlıklar: 14.7B USD (%-0.4)
Özkaynak: 3.0B USD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+13.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.4x (Faiz: 67.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 173.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 637.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+11.6
CAPEX: 91.0M USD (Hasılatın %4.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 462.92 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%40.2
Net kâr marjı %40.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%92.9
ROE %92.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%62.4
FAVÖK marjı %62.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%76.3
Hasılat başına brüt kâr %76.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
29.9x
Сектор: 23.3x
F/K 29.9x — sektör medyanının (23.3x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
27.59x
Сектор: 4.19x
PD/DD 27.59x — sektör medyanının %559 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.5x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (14.2x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.49x
Borç/Özkaynak 2.49x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
16.3x
Faiz karşılama 16.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.1
Hasılat yıllık %15.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+51.9
Net kâr yıllık %51.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 669.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 502.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-44.1%
Eksi %44.1 beklenen değer (269.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 403.56 | PD/DD hedefi: 120.48 | EV/EBITDA hedefi: 332.62 | DCF hedefi: 120.48
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 16.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.86
DCF (69.86) güncel fiyatın %85.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 481.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$79.6
Güncel fiyat Graham değerinin %83.5 üzerinde ($79.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.9x
vs 23.3x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
27.59x
vs 4.19x
Sektörden %559 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x
vs 14.2x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.3
vs %53.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (485.07), TRAMA-99 çizgisi (462.92) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 485.07
TRAMA: 462.92
Разница: %+4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MCO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.