/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$74.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-45.6%
DCF Мәні ?
69.15
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8014
1994-10-31 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.6
15.01.2026 → 11.02.2026
Асимметрия ?
-0.59
Parametrik%2.87
Historik%2.71
Cornish-Fisher%3.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (490.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 490.0
TRAMA: 462.7441
Айырмашылық: %+5.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%31.8
Net kâr marjı %31.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.4
ROE %54.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%51.5
FAVÖK marjı %51.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.5
Hasılat başına brüt kâr %74.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
33.9x
Сектор: 23.9x
F/K 33.9x — sektör medyanının (23.9x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
28.28x
Сектор: 4.27x
PD/DD 28.28x — sektör medyanının %562 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.9x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 22.9x — sektör medyanının (15.2x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.44x
Borç/Özkaynak 2.44x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.4x
Faiz karşılama 14.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.8
Net kâr yıllık %5.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.6%
Eksi %45.6 beklenen değer (266.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 368.13 | PD/DD hedefi: 122.23 | EV/EBITDA hedefi: 325.32 | DCF hedefi: 122.23
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 14.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.15
DCF (69.15) güncel fiyatın %85.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 488.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$74.2
Güncel fiyat Graham değerinin %84.8 üzerinde ($74.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
33.9x
vs 23.9x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.28x
vs 4.27x
Sektörden %562 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.9x
vs 15.2x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.7
vs %50.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MCO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.