/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$15.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.7%
ROIC ?
5.7%
Значение DCF ?
26.80
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
8423
1993-03-19 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.1
06.05.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%4.85
Historik%4.60
Cornish-Fisher%4.26
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (72.76), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 72.76
TRAMA: 79.9394
Разница: %-9.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.2
Hasılat başına brüt kâr %63.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
82.9x
Сектор: 51.6x
F/K 82.9x — sektör medyanının (51.6x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.15x
Сектор: 4.59x
PD/DD 6.15x — sektör medyanının (4.59x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
30.7x
Сектор: 20.6x
EV/EBITDA 30.7x — sektör medyanının (20.6x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.0
Hasılat yıllık %38.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1335.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 113.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.7%
Eksi %29.7 beklenen değer (51.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 53.75 | PD/DD hedefi: 55.59 | EV/EBITDA hedefi: 49.07 | DCF hedefi: 26.80
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.80
DCF (26.80) güncel fiyatın %63.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 73.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$15.3
Güncel fiyat Graham değerinin %79.0 üzerinde ($15.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
82.9x
vs 51.6x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.15x
vs 4.59x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.7x
vs 20.6x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %10.4 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %28.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MCHP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.