/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$15.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $230M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.4 arttı ($144M → $230M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1335.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.5. Her 100$ satıştan 15$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.79x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($498M) kârın %217'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.3 arttı ($387M → $493M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 85.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-43.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.6
VaR 95% ?
%5.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.4
06.05.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
0.81
Parametrik%5.04
Historik%4.44
Cornish-Fisher%4.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.0%
ROIC ?
5.7%
Значение DCF ?
26.60
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.4 artarak 229.8M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1335.5
Hasılat çeyreklik %+13.2 büyüdü (1.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.2
Brüt marj değişimi: %+2.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.5
FAVÖK çeyreklik %+27.3 büyüdü (493.1M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.2
Toplam borç: 5.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran: 1.92x — yeterli likidite
Nakit %+13.3 arttı → 272.3M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 511.5M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 497.6M USD
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 14.4B USD (%+0.3)
Özkaynak: 6.5B USD (%+0.3)
İşletme kârı pozitif: 355.7M USD
İşletme kârı büyüme: %+58.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.6x (Faiz: 46.5M USD)
Ödenmiş sermaye: 543.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B USD
CAPEX: 13.9M USD (Hasılatın %0.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 79.47 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.2
Hasılat başına brüt kâr %63.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
85.6x
Сектор: 54.4x
F/K 85.6x — sektör medyanının (54.4x) %57 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.35x
Сектор: 4.51x
PD/DD 6.35x — sektör medyanının (4.51x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA
31.6x
Сектор: 21.4x
EV/EBITDA 31.6x — sektör medyanının (21.4x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.0
Hasılat yıllık %38.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1335.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 113.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.0%
Eksi %30.0 beklenen değer (52.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 56.66 | PD/DD hedefi: 54.61 | EV/EBITDA hedefi: 51.16 | DCF hedefi: 26.60
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.60
DCF (26.60) güncel fiyatın %64.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 75.41
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$15.3
Güncel fiyat Graham değerinin %79.7 üzerinde ($15.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
85.6x
vs 54.4x
Sektör medyanının %57 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.35x
vs 4.51x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.6x
vs 21.4x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %10.4 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %28.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (73.85), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 73.85
TRAMA: 79.47
Разница: %-7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MCHP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.