/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-8.8%
ROIC ?
18.3%
قيمة DCF ?
219.17
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
15142
1966-07-05 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%18.3
VaR 95% ?
%1.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.59
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.7
27.02.2026 → 27.08.2026
الانحراف ?
0.07
Parametrik%1.97
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.92
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (260.95), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 260.95
TRAMA: 275.2761
الفرق: %-5.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%32.2
Net kâr marjı %32.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-92.5
ROE %-92.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%55.3
FAVÖK marjı %55.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.0
Hasılat başına brüt kâr %58.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
22.0x
القطاع: 29.6x
F/K 22.0x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
16.6x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanının (15.6x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-25.81x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.0
Net kâr yıllık %1.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.8%
Eksi %8.8 beklenen değer (238.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 359.37 | PD/DD hedefi: 65.39 | EV/EBITDA hedefi: 247.13 | DCF hedefi: 219.17
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%18.3) – WACC (%8.3) farkı +10.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
219.17
DCF (219.17) güncel fiyatın %16.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 261.55
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.0x
vs 29.6x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
EV/EBITDA
16.6x
vs 15.6x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3
vs %8.3 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.0
vs %54.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MCD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.