MCCSMannai Corporation

🇶🇦 QSE
4.95
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
QAR5.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR60M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.7). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.86x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR1.9B) kârın %3161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-57.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.7. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.8
17.02.2026 → 02.04.2026
Асимметрия ?
1.73
Parametrik%3.32
Historik%2.46
Cornish-Fisher%1.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.4%
Значение DCF ?
5.38
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.7 düşerek 60.0M QAR oldu
Yıllık net kâr %-10.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.2 büyüdü (1.4B QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.2)
Brüt kâr marjı düşük: %16.4
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK çeyreklik %-57.1 düştü (92.6M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %6.5
Toplam borç: 2.8B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.1B QAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.39x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %+252.4 arttı → 621.8M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 761.5M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.9B QAR
ROE düşük: %5.2
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %-6.7 küçüldü → 6.3B QAR
Özkaynak: 1.2B QAR (%-2.3)
İşletme kârı pozitif: 109.9M QAR
İşletme kârı büyüme: %+36.4
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 31.4M QAR)
Ödenmiş sermaye: 456.2M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 38.4M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %-83.1
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.96 QAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.5
ROE %22.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %16.4
Hasılat başına brüt kâr %16.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %139.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %139.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.7x Сектор: 12.7x
F/K 8.7x — sektör medyanının (12.7x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.97x Сектор: 1.59x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (1.59x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA 14.4x Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (8.7x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 9.0x
Net Borç/EBITDA 9.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.39x
Borç/Özkaynak 2.39x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.7
Net kâr yıllık %-10.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 67.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 31.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.4%
Eksi %0.4 beklenen değer (4.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.90 | PD/DD hedefi: 4.22 | EV/EBITDA hedefi: 2.99 | DCF hedefi: 5.38
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.38
DCF (5.38) güncel fiyatla (%+8.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4.97
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR5.7
Graham içsel değer: QAR5.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.7x vs 12.7x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x vs 1.59x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x vs 8.7x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.95), TRAMA-99 çizgisi (4.96) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.95
TRAMA: 4.96
Разница: %-0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MCCS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.