MCAPMCAP Inc.

NORDIC
536.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€17.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.6 arttı (€5M → €6M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€10M) kârın %156'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 57.25. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 168.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.4
27.10.2025 → 27.03.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%3.73
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.1%
ROIC ?
19.5%
Значение DCF ?
39.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.6 artarak 6.1M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.9
Hasılat çeyreklik %+8.9 büyüdü (53.8M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.8
Net kâr marjı: %11.4
FAVÖK çeyreklik %+16.0 büyüdü (13.2M EUR)
FAVÖK marjı: %24.5
Toplam borç: 40.6M EUR
Net borç: 15.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 1.86x — yeterli likidite
Nakit %-27.4 azaldı → 25.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 10.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 9.6M EUR
ROE düşük: %4.4
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 246.4M EUR (%+3.0)
Özkaynak: 140.8M EUR (%+4.0)
İşletme kârı pozitif: 9.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+22.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 74.4x (Faiz: 177,503 EUR)
Ödenmiş sermaye: 15.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 41.9M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-17.5
CAPEX: 1.3M EUR (Hasılatın %2.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 527.21 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.5
FAVÖK marjı %24.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %59.8
Hasılat başına brüt kâr %59.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 57.25x Сектор: 9.66x
PD/DD 57.25x — sektör medyanının %493 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 168.8x Сектор: 143.0x
EV/EBITDA 168.8x — sektör medyanının (143.0x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 72.8x
Faiz karşılama 72.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.2
Hasılat yıllık %16.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.9
Net kâr yıllık %28.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.1%
Eksi %45.1 beklenen değer (294.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 134.12 | PD/DD hedefi: 134.12 | EV/EBITDA hedefi: 454.33 | DCF hedefi: 134.12
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 72.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.5
ROIC (%19.5) sermaye maliyetini 9.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.51
DCF (39.51) güncel fiyatın %92.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 536.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€17.5
Güncel fiyat Graham değerinin %96.7 üzerinde (€17.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
57.25x vs 9.66x
Sektörden %493 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
168.8x vs 143.0x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.5 vs %9.8 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7 vs %23.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (536.50), TRAMA-99 çizgisi (527.21) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 536.50
TRAMA: 527.21
Разница: %+1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MCAP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.