/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+36.1%
ROIC ?
14.3%
DCF Мәні ?
2,194.36
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4711
2007-11-09 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%6376.3
VaR 95% ?
%635.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%909.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%98.8
13.08.2025 → 03.06.2026
Асимметрия ?
15.77
Parametrik%635.83
Historik%3.18
Cornish-Fisher%-5043.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (546.50), TRAMA-99 çizgisinin %30.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 546.5
TRAMA: 418.222
Айырмашылық: %+30.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.5x
Сектор: 13.0x
F/K 8.5x — sektör medyanının (13.0x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.18x
Сектор: 3.22x
PD/DD 5.18x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (4.8x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
83.3x
Faiz karşılama 83.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.1%
Artı %36.1 beklenen değer (743.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 831.66 | PD/DD hedefi: 391.77 | EV/EBITDA hedefi: 537.26 | DCF hedefi: 1639.50
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%14.3) – WACC (%9.5) farkı +4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 83.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,194.36
DCF modeli 2194.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %301.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 546.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.5x
vs 13.0x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.18x
vs 3.22x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 4.8x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3
vs %9.5 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MCAP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.