/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-1.0%
ROIC ?
17.0%
DCF Değer ?
678.86
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%1103.1
VaR 95% ?
%107.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%155.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%23.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%89.9
09.01.2026 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
8.74
Parametrik%107.85
Historik%2.94
Cornish-Fisher%-271.59
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (453.30), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 453.3
TRAMA: 427.796
Fark: %+6.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
20.5x
Sektör: 19.2x
F/K 20.5x — sektör medyanının (19.2x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.30x
Sektör: 2.76x
PD/DD 3.30x — sektör medyanının (2.76x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
9.7x
Sektör: 7.4x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (7.4x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.0x
Faiz karşılama 31.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (448.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 421.23 | PD/DD hedefi: 392.72 | EV/EBITDA hedefi: 346.82 | DCF hedefi: 678.86
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%17.0) – WACC (%8.4) farkı +8.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 31.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
678.86
DCF modeli 678.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 453.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.5x
vs 19.2x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.30x
vs 2.76x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 7.4x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0
vs %8.4 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
MC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.