MCLVMH

🇪🇺 Euronext
397.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€258.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €10.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+300.0 arttı (€2.7B → €10.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+300.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+294.2 arttı (€20.2B → €79.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+294.2 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€11.5B) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+210.3 arttı (€6.5B → €20.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%1103.2
VaR 95% ?
%107.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%155.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%23.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%89.9
09.01.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
8.74
Parametrik%107.98
Historik%2.94
Cornish-Fisher%-271.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.0%
ROIC ?
12.1%
Значение DCF ?
1,159.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+300.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+294.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.4
Net kâr marjı: %13.7
FAVÖK marjı güçlü: %25.2
Toplam borç: 37.1B EUR
Net borç: 30.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.8B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 18.6B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 11.5B EUR
ROE: %16.0
ROA: %7.7
Ödenmiş sermaye: 493.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 18.0B EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 427.41 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.7
Net kâr marjı %13.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.1
ROE %24.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %25.2
FAVÖK marjı %25.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %66.4
Hasılat başına brüt kâr %66.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.0x Сектор: 11.7x
F/K 9.0x — sektör medyanına (11.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.87x Сектор: 2.54x
PD/DD 2.87x — sektör medyanının (2.54x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA 5.7x Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanı (6.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 47.2x
Faiz karşılama 47.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+294.2
Hasılat yıllık %294.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+300.0
Net kâr yıllık %300.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.0%
Artı %35.0 beklenen değer (536.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 479.99 | PD/DD hedefi: 371.96 | EV/EBITDA hedefi: 453.92 | DCF hedefi: 1159.83
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%12.1) – WACC (%8.2) farkı +3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 47.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,159.83
DCF modeli 1159.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %192.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 397.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€258.9
Güncel fiyat Graham değerinin %34.8 üzerinde (€258.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x vs 11.7x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.87x vs 2.54x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x vs 6.5x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1 vs %8.2 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.6 vs %28.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (397.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 397.00
TRAMA: 427.41
Разница: %-7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.