/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-1.0%
ROIC ?
17.0%
DCF Мәні ?
678.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%1103.1
VaR 95% ?
%107.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%155.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%23.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%89.9
09.01.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
8.74
Parametrik%107.85
Historik%2.94
Cornish-Fisher%-271.59
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (453.30), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 453.3
TRAMA: 427.796
Айырмашылық: %+6.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
20.5x
Сектор: 19.2x
F/K 20.5x — sektör medyanının (19.2x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.30x
Сектор: 2.76x
PD/DD 3.30x — sektör medyanının (2.76x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (7.5x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.0x
Faiz karşılama 31.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (448.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 421.23 | PD/DD hedefi: 392.72 | EV/EBITDA hedefi: 348.22 | DCF hedefi: 678.86
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%17.0) – WACC (%8.4) farkı +8.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 31.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
678.86
DCF modeli 678.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 453.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.5x
vs 19.2x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.30x
vs 2.76x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 7.5x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0
vs %8.4 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.