Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.99), TRAMA-99 çizgisi (3.03) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.99
TRAMA: 3.0316
Айырмашылық: %-1.4
F/K Oranı
9.1x
Сектор: 6.3x
F/K 9.1x — sektör medyanının (6.3x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.51x
Сектор: 1.33x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (1.33x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (2.7x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
166.4x
Faiz karşılama 166.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.1%
Eksi %23.1 beklenen değer (2.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.05 | PD/DD hedefi: 2.75 | EV/EBITDA hedefi: 1.40 | DCF hedefi: 2.09
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 166.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.09
DCF (2.09) güncel fiyatın %30.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
MBWS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…