MBWS

Tüketim Ürünleri

🇪🇺 Euronext

2.99

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

48/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

30/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-23.1%

ROIC ?

3.3%

قيمة DCF ?

2.09

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6778

2000-04-12 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%23.7

VaR 95% ?

%2.44

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.46

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.20

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%16.0

04.09.2025 → 29.01.2026

الانحراف ?

0.59

Parametrik%2.44

Historik%1.95

Cornish-Fisher%1.64

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (2.99), TRAMA-99 çizgisi (3.03) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 2.99

TRAMA: 3.0316

الفرق: %-1.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.1x القطاع: 6.3x

F/K 9.1x — sektör medyanının (6.3x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.51x القطاع: 1.33x

PD/DD 1.51x — sektör medyanının (1.33x) %14 üzerinde.

EV/EBITDA 5.7x القطاع: 2.7x

EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (2.7x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 166.4x

Faiz karşılama 166.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-23.1%

Eksi %23.1 beklenen değer (2.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 2.05 | PD/DD hedefi: 2.75 | EV/EBITDA hedefi: 1.40 | DCF hedefi: 2.09

Damodaran Değerleme

30/100

Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 166.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.3

ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2.09

DCF (2.09) güncel fiyatın %30.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2.99

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.1x vs 6.3x

Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.51x vs 1.33x

Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.7x vs 2.7x

Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.3 vs %13.8 WACC

ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

MBWS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.