/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-47.1%
ROIC ?
5.9%
قيمة DCF ?
0.04
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3383
2012-09-18 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.0
VaR 95% ?
%5.36
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.64
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.3
14.10.2025 → 18.08.2026
الانحراف ?
0.70
Parametrik%5.36
Historik%5.22
Cornish-Fisher%4.37
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.85), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 0.8500000238418579
TRAMA: 0.9598
الفرق: %-11.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.4
Net kâr marjı %18.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.7
FAVÖK marjı %50.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%78.7
Hasılat başına brüt kâr %78.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 41.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (41.2x) %143 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.37x
القطاع: 3.25x
PD/DD 9.37x — sektör medyanının %188 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
82.3x
القطاع: 45.8x
EV/EBITDA 82.3x — sektör medyanının (45.8x) %80 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
11.1x
Net Borç/EBITDA 11.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.8
Net kâr yıllık %14.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.1%
Eksi %47.1 beklenen değer (0.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.21 | PD/DD hedefi: 0.30 | EV/EBITDA hedefi: 0.47 | DCF hedefi: 0.21
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.04
DCF (0.04) güncel fiyatın %95.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.1
Graham içsel değer: AED0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 41.2x
Sektör medyanının %143 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.37x
vs 3.25x
Sektörden %188 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
82.3x
vs 45.8x
Sektörden %80 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %13.4 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3
vs %51.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MAZAYA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.