MAXHEALTHMax Healthcare Institute Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
846.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.6). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 56.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 34.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.9 artabilir (₹3.2B → ₹4.1B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.1
23.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%2.81
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.5%
ROIC ?
10.1%
Значение DCF ?
168.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.6 düşerek 3.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.9)
Hasılat çeyreklik %+10.4 büyüdü (23.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %78.3
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı: %13.6
FAVÖK yatay seyrede (6.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.0
İşletme kârı pozitif: 4.7B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 710.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 972.8M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1029.40 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.0
FAVÖK marjı %27.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %78.3
Hasılat başına brüt kâr %78.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 56.5x Сектор: 41.0x
F/K 56.5x — sektör medyanının (41.0x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.66x Сектор: 4.71x
PD/DD 7.66x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 34.9x Сектор: 23.1x
EV/EBITDA 34.9x — sektör medyanının (23.1x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.9
Net kâr yıllık %4.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.5%
Eksi %31.5 beklenen değer (579.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 578.09 | PD/DD hedefi: 539.95 | EV/EBITDA hedefi: 560.34 | DCF hedefi: 211.50
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
168.19
DCF (168.19) güncel fiyatın %80.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 846.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
56.5x vs 41.0x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.66x vs 4.71x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.9x vs 23.1x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1 vs %14.1 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7 vs %28.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (846.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 846.00
TRAMA: 1029.40
Разница: %-17.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
MAXHEALTH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.