/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹191.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-39.8%
ROIC ?
9.8%
قيمة DCF ?
176.89
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1493
2020-08-21 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.7
25.08.2025 → 06.04.2026
الانحراف ?
0.37
Parametrik%2.74
Historik%2.74
Cornish-Fisher%2.50
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1042.10), TRAMA-99 çizgisi (1041.21) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1042.0999755859375
TRAMA: 1041.2094
الفرق: %+0.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.0
Net kâr marjı %16.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.5
FAVÖK marjı %30.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.5
Hasılat başına brüt kâr %79.5. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
70.3x
القطاع: 39.7x
F/K 70.3x — sektör medyanının (39.7x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.44x
القطاع: 4.79x
PD/DD 9.44x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
44.2x
القطاع: 20.5x
EV/EBITDA 44.2x — sektör medyanının (20.5x) %116 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.3
Net kâr yıllık %7.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.8%
Eksi %39.8 beklenen değer (627.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 601.04 | PD/DD hedefi: 545.50 | EV/EBITDA hedefi: 482.29 | DCF hedefi: 260.52
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
176.89
DCF (176.89) güncel fiyatın %83.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1042.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹191.9
Graham içsel değer: ₹191.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
70.3x
vs 39.7x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.44x
vs 4.79x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.2x
vs 20.5x
Sektörden %116 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %13.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2
vs %28.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MAXHEALTH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.