/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Graham ?
$15.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -$18M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-129.8 geriledi ($61M → -$18M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-134.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.5 arttı ($862M → $1.1B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %44.9 → %48.2 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+536.9 artabilir (-$18M → $80M).
Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-22
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.9
08.01.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-1.69
Parametrik%4.48
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.6%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
34.22
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-129.8 düşerek -18.2M USD oldu
Yıllık net kâr %-134.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+30.5 büyüdü (1.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.2
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-36.9 düştü (65.7M USD)
FAVÖK marjı düşük: %5.8
Toplam borç: 2.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.37x
Cari oran: 1.90x — yeterli likidite
Nakit %-39.5 azaldı → 523.9M USD
İşletme nakit akışı negatif: -179.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -239.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.9 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar: 6.4B USD (%+0.4)
Özkaynak %-5.1 azaldı → 2.0B USD
İşletme kârı pozitif: 10.9M USD
İşletme kârı büyüme: %+113.9
Faiz karşılama oranı: 2.1x (Faiz: 31.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 285.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.2
CAPEX: 60.7M USD (Hasılatın %5.4'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.55 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%-1.6
Маржа чистой прибыли %-1.6 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -8.7 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%20.8
ROE %20.8 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA
%5.8
Маржа EBITDA %5.8 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность
%48.2
Валовая прибыль на выручку %48.2. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%7.9
TTM свободный денежный поток составляет %7.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E
11.3x
Сектор: 27.9x
F/K 11.3x — медианы сектора (27.9x) %60 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
2.42x
Сектор: 4.45x
PD/DD 2.42x — медианы сектора (4.45x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
8.8x
Сектор: 14.8x
EV/EBITDA 8.8x — медианы сектора (14.8x) %41 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
1.90x
Текущий коэффициент 1.90x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA
3.4x
Чистый долг/EBITDA 3.4x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал
1.37x
Долг/Капитал 1.37x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов
6.5x
Покрытие процентов 6.5x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+10.5
Выручка г/г %10.5 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г)
%-134.1
Чистая прибыль г/г %-134.1 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности
Q3 (Tem-Eyl)
Исторически самый сильный квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль 325.4M). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль -2.5M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
66/100
Хорошая надёжность (66/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+52.6%
Плюс %52.6 ожидаемая стоимость (25.81) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 22.36 | Целевой P/B: 32.37 | Целевой EV/EBITDA: 28.54 | Целевой DCF: 34.22
Оценка Дамодарана
56/100
Средний балл Дамодарана (56/100). ROIC (%6.4) – WACC (%8.4) разница -1.9 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
60/100
Умеренный долговой риск (60/100). Коэффициент покрытия процентов 6.5x — сильно. Долг/EBITDA 3.4x — управляемо.
Левередж: 43/100 | Обслуживание долга: 98/100 | Качество: 66/100
ROIC - Рентабельность капитала
%6.4
ROIC (%6.4) стоимости капитала (8.4%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %8.4
DCF Дисконтированный денежный поток
34.22
DCF modeli 34.22 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %102.4 недооценён.
Текущая цена: 16.91
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
$15.3
Стоимость по Грэму ($15.3) близко к текущей цене (%-9.5). В зоне справедливой цены.
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
11.3x
vs 27.9x
Медианы сектора %60 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.42x
vs 4.45x
По сравнению с сектором %46 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
8.8x
vs 14.8x
По сравнению с сектором %41 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %8.4 WACC
ROIC 1.9 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%7.8
vs %14.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %7.8
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (16.94), линии TRAMA-99 %8.9 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 16.94
TRAMA: 15.55
Разница: %+8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.