/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
66/100
Күшті
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Graham ?
$15.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -$18M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-129.8 geriledi ($61M → -$18M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-134.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.5 arttı ($862M → $1.1B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %44.9 → %48.2 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+536.9 artabilir (-$18M → $80M).
Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-22
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.9
08.01.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-1.69
Parametrik%4.48
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.70
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+52.6%
ROIC ?
6.4%
DCF Мәні ?
34.22
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-129.8 düşerek -18.2M USD oldu
Yıllık net kâr %-134.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+30.5 büyüdü (1.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.2
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-36.9 düştü (65.7M USD)
FAVÖK marjı düşük: %5.8
Toplam borç: 2.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.37x
Cari oran: 1.90x — yeterli likidite
Nakit %-39.5 azaldı → 523.9M USD
İşletme nakit akışı negatif: -179.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -239.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.9 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar: 6.4B USD (%+0.4)
Özkaynak %-5.1 azaldı → 2.0B USD
İşletme kârı pozitif: 10.9M USD
İşletme kârı büyüme: %+113.9
Faiz karşılama oranı: 2.1x (Faiz: 31.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 285.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.2
CAPEX: 60.7M USD (Hasılatın %5.4'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.55 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%-1.6
Таза пайда маржасы %-1.6 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -8.7 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%20.8
ROE %20.8 — жоғары меншік капитал тиімділігі.
EBITDA маржасы
%5.8
EBITDA маржасы %5.8 — орташа операциялық тиімділік.
Жалпы пайда маржасы
%48.2
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %48.2. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%7.9
TTM бос ақша ағыны кірістің %7.9'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті
11.3x
Сектор: 27.9x
F/K 11.3x — сектор медианасының (27.9x) %60 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.
P/B коэффициенті
2.42x
Сектор: 4.45x
PD/DD 2.42x — сектор медианасының (4.45x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA
8.8x
Сектор: 14.8x
EV/EBITDA 8.8x — сектор медианасының (14.8x) %41 төмен. EBITDA бойынша арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
1.90x
Ағымдағы коэффициент 1.90x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA
3.4x
Таза борыш/EBITDA 3.4x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.
Борыш / Меншік капитал
1.37x
Борыш/Меншік капитал 1.37x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті
6.5x
Пайыз жабу 6.5x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+10.5
Кіріс ж/ж %10.5 өсті — сау өсу қарқыны.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-134.1
Таза пайда ж/ж %-134.1 төмендеген (2026/6) — елеулі пайда эрозиясы.
Маусымдылық талдауы
Q3 (Tem-Eyl)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q3 (Шіл-Қыр) (орт. пайда 325.4M). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда -2.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
66/100
Жақсы сенімділік (66/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Күшті
Әлеует
+52.6%
Плюс %52.6 күтілетін құн (25.81) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 22.36 | P/B мақсаты: 32.37 | EV/EBITDA мақсаты: 28.54 | DCF мақсаты: 34.22
Дамодаран бағасы
56/100
Орташа Дамодаран балы (56/100). ROIC (%6.4) – WACC (%8.4) айырмасы -1.9 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
60/100
Орташа борыш тәуекелі (60/100). Пайыз жабу коэффициенті 6.5x — күшті. Борыш/EBITDA 3.4x — басқарылатын.
Левередж: 43/100 | Борыш қызметі: 98/100 | Сапа: 66/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%6.4
ROIC (%6.4) капитал құнының (8.4%) төмен → құнды жояды.
WACC: %8.4
DCF Дисконтталған ақша ағыны
34.22
DCF modeli 34.22 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %102.4 арзан.
Ағымдағы баға: 16.91
Борыш циклі фазасы
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді.
Бейтарап
Грэм ішкі құны
$15.3
Грэм құны ($15.3) ағымдағы бағаға жақын (%-9.5). Әділ баға аймағында.
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
11.3x
vs 27.9x
Сектор медианасының %60 төмен — арзан
P/B коэффициенті
2.42x
vs 4.45x
Секторға қарай %46 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
8.8x
vs 14.8x
Секторға қарай %41 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %8.4 WACC
ROIC 1.9 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%7.8
vs %14.6 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %7.8
TRAMA-99 Trend — Өсу тренді
Баға (16.94), TRAMA-99 сызығының %8.9 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.
Баға:: 16.94
TRAMA: 15.55
Айырмашылық: %+8.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.