/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$15.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -$18M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-129.8 geriledi ($61M → -$18M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-134.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.5 arttı ($862M → $1.1B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %44.9 → %48.2 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+536.9 artabilir (-$18M → $80M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.9
08.01.2026 → 30.09.2026
Çarpıklık ?
-1.70
Parametrik%4.46
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.70
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+49.3%
ROIC ?
6.4%
DCF Değer ?
33.94
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-129.8 düşerek -18.2M USD oldu
Yıllık net kâr %-134.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+30.5 büyüdü (1.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.2
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-36.9 düştü (65.7M USD)
FAVÖK marjı düşük: %5.8
Toplam borç: 2.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.37x
Cari oran: 1.90x — yeterli likidite
Nakit %-39.5 azaldı → 523.9M USD
İşletme nakit akışı negatif: -179.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -239.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.9 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar: 6.4B USD (%+0.4)
Özkaynak %-5.1 azaldı → 2.0B USD
İşletme kârı pozitif: 10.9M USD
İşletme kârı büyüme: %+113.9
Faiz karşılama oranı: 2.1x (Faiz: 31.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 285.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.2
CAPEX: 60.7M USD (Hasılatın %5.4'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.42 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.8
ROE %20.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%48.2
Hasılat başına brüt kâr %48.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.5x
Sektör: 27.4x
F/K 11.5x — sektör medyanının (27.4x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.45x
Sektör: 4.40x
PD/DD 2.45x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.9x
Sektör: 14.5x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (14.5x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-134.1
Net kâr yıllık %-134.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 325.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.3%
Artı %49.3 beklenen değer (25.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.93 | PD/DD hedefi: 32.03 | EV/EBITDA hedefi: 28.09 | DCF hedefi: 33.94
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%6.4) – WACC (%8.4) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.94
DCF modeli 33.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %98.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.14
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$15.3
Güncel fiyat Graham değerinin %10.7 üzerinde ($15.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.5x
vs 27.4x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.45x
vs 4.40x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 14.5x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %8.4 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8
vs %14.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (17.20), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 17.20
TRAMA: 15.42
Fark: %+11.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
MAT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.