/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
75/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED419.4
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
ملخص متانة لوذيان
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.0). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED23.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED11.2B) kârın %540'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 8.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.98
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.32
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.2
02.02.2026 → 17.03.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%2.79
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.49
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+47.9%
قيمة DCF ?
741.07
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.0 artarak 2.1B AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.4B AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.9)
Net kâr marjı yüksek: %60.9
Toplam borç %+24.4 arttı → 20.8B AED
Net nakit pozisyonunda: -23.4B AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Nakit %+16.2 arttı → 44.3B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 11.4B AED
Serbest nakit akışı pozitif: 11.2B AED
ROE düşük: %4.8
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+6.2 büyüdü → 365.7B AED
Özkaynak %+5.6 arttı → 42.8B AED
Faiz gideri: 2.2B AED
Ödenmiş sermaye: 200.6M AED
CAPEX: 182.9M AED (Hasılatın %5.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 269.74 AED
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%60.9
Net kâr marjı %60.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%115.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %115.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
8.0x
القطاع: 9.7x
F/K 8.0x — sektör medyanına (9.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.42x
القطاع: 1.39x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (1.39x) %2 üzerinde.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.7
Net kâr yıllık %25.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.9%
Artı %47.9 beklenen değer (448.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 361.05 | PD/DD hedefi: 309.62 | DCF hedefi: 741.07
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
741.07
DCF modeli 741.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %144.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 303.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED419.4
Graham içsel değer: AED419.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.0x
vs 9.7x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.42x
vs 1.39x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (302.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 302.00
TRAMA: 269.74
الفرق: %+12.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
MASQ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.